出纳年终总结

来源:英盛网发布时间: 2015-12-11

2007年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、开学期间日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好2007年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。二、其他工作 1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3

   2007年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.
    在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
    一、开学期间日常工作:
    1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
    2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
    3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
    4、做好2007年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
    二、其他工作
    1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
    2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
    3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
    在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

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